Warren Buffett sigue comprando bonos del Tesoro de EEUU

Fitch Ratings rebajó la calificación de los bonos del Tesoro de EE.UU. a AAA, lo que llevó a la preocupación de los inversores. Pero el fundador de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, ha hecho caso omiso y continúa comprado los bonos según Rachel Evans en Yahoo Finance.

“Berkshire compró 10 mil millones de dólares en bonos del Tesoro de EE. UU. el lunes pasado. Y la única pregunta para el próximo lunes es si compraremos 10 mil millones de dólares en bonos del Tesoro a 3 o 6 meses”, dijo Buffett en CNBC. “Hay algunas cosas por las que la gente no debería preocuparse. Esta es una".

Fitch recortó la calificación soberana de EE. UU. a AA+ desde AAA a principios de esta semana, citando el creciente déficit de la nación y la creciente política arriesgada en torno a los esfuerzos periódicos necesarios para elevar el techo de la deuda. El momento fue el adecuado: menos de 24 horas después, el gobierno impulsó sus planes de endeudamiento trimestrales por primera vez en dos años y medio.

Si bien los mercados reaccionaron moderadamente tras la rebaja, los bonos del Tesoro a largo plazo están preparados para su peor semana este año. Los catalizadores incluyen aumentos mayores de lo esperado en el tamaño de las subastas a partir de este mes, el Banco de Japón aflojando su control sobre los rendimientos domésticos y sólidos datos de empleo en EE. UU., todo lo cual golpeó la demanda de deuda de EE. UU.

Mientras tanto, los bonos del Tesoro de vencimiento corto que Buffett dijo que espera el lunes han visto una fuerte demanda ya que los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal han llevado los rendimientos a los niveles más altos en más de una década. La subasta de este lunes de letras a seis meses produjo una de las métricas de demanda de inversores más altas desde marzo de 2021.

La constante aceptación de la deuda del Tesoro por parte de Buffet contrasta marcadamente con otro inversor de alto perfil. El miércoles por la noche, el fundador de Pershing Square Capital Management, Bill Ackman, dijo que está corto en los bonos del Tesoro a 30 años "en tamaño", tanto como cobertura contra el impacto de las tasas más altas a largo plazo en el mercado de valores como también como una apuesta independiente.

“Hay muchas ocasiones en la historia en las que el mercado de bonos modifica el precio del extremo largo de la curva en cuestión de semanas, y esta parece ser una de esas ocasiones”, escribió Ackman en Twitter.

Berkshire Hathaway cotiza en los 533,90 dólares al alza en la tarde del jueves. Las medias móviles de 70 y 200 periodos se mantienen por debajo del precio, RSI plano en los 62 puntos y la línea rápida (azul) del MACD se encuentra apenas por encima de la lenta (roja), ambas arriba del nivel de cero.

La resistencia a mediano plazo en los 536,83 dólares fue alcanza el pasado lunes. Mientras, los indicadores de Ei se muestran mixtos.