VDOS

Tras la tormenta, mixtos conservadores

Tras un mes de junio en el que el patrimonio de fondos de inversión nacionales ha descendido por primera vez desde diciembre del 2012, el mes de julio vuelve al verde y, hasta la fecha, marca un crecimiento de más de 3.200 millones en el mes.

A este crecimiento, la categoría VDOS de fondos de inversión que más ha contribuido por aportaciones netas es la de Mixto Conservador Global, con entradas por valor de 573 millones, síntoma de que los inversores siguen buscando posiciones en productos de carácter conservador.

En lo que va de año, esta categoría se ha revalorizado un 3,29 %, siendo esta rentabilidad media de un 15,06 % a tres años.

Entre los fondos de inversión más destacados, encontramos la clase A de capitalización en euros del Invesco Pan European High Income, que en lo que va de año tiene un rendimiento de un 6,25 %, siendo del 45,23 % a 3 años y con una volatilidad del 5,06 % a un año, datos que le sitúan con un Rating VDOS: 5 Estrellas. Gestionado por Paul Causer (desde el lanzamiento del fondo en marzo del 2006), Paul Read (2008) y Stephanie Butcher (2012), cuenta con un 21,7 % de su cartera en renta variable, un 13,4 % en liquidez y el 64,8 % en renta fija. Entre sus principales posiciones en renta fija, destacan Lloyds (2,9 %), deuda alemana (2,63 %) y Virgin (1,79 %). En la parte de renta variable, destacan Novartis (0,97 %), ING (0,81 %) y Allianz (0,70 %).

La clase P de capitalización en euros del NN (L) Patrimonial Defensive en lo que va de año tiene una rentabilidad del 3,52 % y del 25,85 % a 3 años, con una volatilidad del 5,52 %, que le  da un Rating VDOS: 5 Estrellas. Este fondo de fondos invierte, según su política de inversión un 75 % en obligaciones denominadas en euros y el 25 % restante en acciones mundiales, teniendo como índices de referencia el Barclays Euro Aggregate para la parte de renta fija y el MSCI World Net para la de renta variable. Entre sus principales posiciones destacan el fondo NN (L) Euro Fixed Income – I Cap Eur (19,30 %), NN (L) Euro Long Duration Bond – P Cap Eur (17,00 %) y NN (L) Euro Credit – I Cap Eur (12,17 %).

Por su parte, el Ibercaja Seleccion Renta Internacional tiene una rentabilidad a un año del 3,96 % y del 20,62 % a 3 años, con una volatilidad a un año de un 3,31 %, lo que le sitúa con Rating VDOS: 5 Estrellas. El fondo invierte mayoritariamente en fondos del propio grupo IberCaja, representado en un 91,72 %. Entre sus principales posiciones, destacan su participación en el IberCaja Plus (16,75 %), Ibercaja Oportunidad (15,10 %) e Ibercaja BP Renta Fija (9,56 %).


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