VDOS

En qué fondos invierten las SICAVs

El año 2014 fue un gran año para la industria de gestión de IICs nacionales, viendo como aumentaba el capital de forma continuada. En el caso de las sociedades de inversión, según el último informe publicado por VDOS, el incremento fue del 13,45% a lo largo del año, quedando en un patrimonio total gestionado de 31.284 millones de euros. De este patrimonio total, es importante señalar que 6.787 millones están invertidos en otras SICAVs y fondos de inversión, de los que 1.134 corresponden a productos de la misma casa gestora y 5.653 tienen un carácter externo.

Poniendo el foco en estas últimas, destaca la primera posición de M&G Internacional, con 381 millones, que en el ranking general de negocio institucional ocupa el tercer lugar. A la gestora británica le siguen JPMorgan Asset Mgmty Blackrock Investment (primera en el ranking global), con 367 y 279 millones respectivamente.

Lo que no varía es la primera posición por fondos del M&G Optimal Income Fund, con 273 millones, fondo que en su clase AH de acumulación en euros ha reducido notablemente los datos de rentabilidad con respecto a los de su misma categoría pero con unos datos de volatilidad igualmente reducidos, quedando con un avance en lo que va de año de un 1,03% y de un 3,33% a un año, con una volatilidad de un 3,33% en este mismo periodo. Gestionado por Richard Woolnough desde el lanzamiento del fondo en diciembre del 2006, en la actualidad cuenta con una posición de tan solo un 0,5% en renta variable y un 1,8% en efectivo, contando el resto de su inversión en bonos, principalmente con grado de inversión. Por emisores, excluyendo la deuda estatal, destacan Verizon Communications (3,6%), European Investment Bank (2,8%), y Lloyds Banking Group (2,3%)

Con 99 millones le sigue el Robeco US Premium Equities, un fondo con Rating VDOS: 5 Estrellas en su clase D en euros, que en lo que va de año avanza un 17,49% y un 46,41% a un año, con una volatilidad de un 8,40 % en este mismo periodo. Gestionado por Duilio R. Ramallo desde julio del 2009 invierte principalmente en los sectores de tecnología de las información (26,8%), seguido de finanzas (25,2%) y salud (17,9%). Por compañías destacan JPMorgan Chase (3,25%), Emc Corp (2,12%) y General Electric (2,09%).

En el tercer peldaño de este particular podium encontramos el Templeton Global Bond Fund, que en su clase A de acumulación en euros tiene una rentabilidad del 14,26% en 2015 y de un 31,21% a un año, con una volatilidad del 7,18% en este mismo periodo. Gestionado por Michael Hasenstab y Sonal Desai. En la distribución de su portfolio destaca la inversión en Corea del Sur (13,43%), Méjico (11,46%) y Polonia (9,60%). 


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