VDOS

CaixaBank y Santander son los grandes beneficiados

En lo que va de año, el sector de fondos ha logrado captar más de 5.300 millones que, unidos a la rentabilidad de las carteras, han logrado una variación patrimonial de casi 10.000 millones. Se podría decir que el sector de fondos está de enhorabuena, pero especialmente esta recuperación parte de los grupos financieros de CaixaBank y Santander, y más concretamente por 6 de sus fondos (3 por grupo financiero), que acumulan entradas superiores al 50 % del total del sector, con 2.700 millones,

En concreto, podemos ver en cabeza la clase Estandar y Plus del Foncaixa Equilibrio, con 712 y 638 millones de captaciones respectivamente. Englobados en la categoría VDOS de Mixto Conservador Global, muestran una rentabilidad a un año del 5,33 % y 5,90 %. Gestionados por  Pablo García, invierten en un 64,66 % en renta fija, un 18,69 % en renta variable, el 12,94 % en monetarios y un 3,71 % en gestión alternativa. Entre sus principales activos, destacan Vanguard S&P 500 Ucits ETF (6,67 %), Ishares Euro Corporate Bond ETF (4,41 %) e Ishares Core Euro Corp Bond (4,27 %).

Les sigue el Santander Tandem 0-30, de la categoría Mixto Conservador Global, y que acumula entradas por valor de 427 millones. Por rentabilidad el fondo avanza un 7,17 % a un año y un 16,23 % a 3 años. En cuanto a la distribución de los activos, el fondo cuenta con un 26,45 % en tesorería, un  61,78 % en renta fija, un 6,03 % en renta variable, un 2,07 % en retorno absoluto y un 3,68 % en otros fondos de inversión.

Con 373 millones les sigue ya fuera del “podium” el Foncaixa Iter en su clase Extra, un Mixto Conservador Euro con una rentabilidad a un año de un 6,67 % y del 20,79 % a 3. Con respecto a la distribución de los activos, decir que el 48 % del total está en activos monetarios, seguido de un 37,5 % en renta fija y un 14,4 % en renta variable.

En quinta posición de este particular ranking encontramos el Santander Renta Fija Privada, con 282 millones de euros. Este fondo de Deuda Privada Euro, tiene una rentabilidad acumulada en el último año de un 7,51 % y del 19,99 % a 3 años. El fondo tiene sus activos en un 88,16 % en renta fija y un 11,84 % en tesorería.

El último de los fondos aquí destacados por las captaciones en lo que llevamos de 2015 es el Santander Select Prudente en su clase S, con 267 millones. Gestionado por Marta Bretones, obtiene una rentabilidad a un año de un 2,57 % y del 6,60 % a tres años. Se trata de un fondo de la categoría VDOS de Mixto Conservador Global que invierte, según su propia política de inversión entre un 50 y un 100 % de su patrimonio en otras IIC. Entre sus principales posiciones destacan el fondo BlackRock Euro Short Duration Bond (9,37 %), el Societe Generale Oblig Corporate 1-3 Acc (7,53 %) y el Santander Renta Fija (7,17 %).

Se tratan en su mayoría de productos de un perfil de riesgo medio-bajo que bien suponen una muestra del perfil inversor mayoritario, así como del peso de las redes comerciales en la distribución de fondos entre los ahorradores españoles.


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